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发布日期：2024-10-10 07:02 点击次数：75
富国沪深 300 交往型敞开式指数证券投资基金发起式麇集基金（C 类
份额）基金家具费力摘记更新
本摘记提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募讲明书等销售文献。
一、 家具八成
基金简称 富国沪深 300ETF 发起式麇集 基金代码 021832
富国沪深 300ETF 发起式麇集
份额简称 份额代码 021833
C
基金管理东说念主 富国基金管理有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同顺利日 2024 年 09 月 27 日 基金类型 基金中基金
运作状貌 庸俗敞开式 敞开频率 每个敞开日
交往币种 东说念主民币
任职日历 2024 年 09 月 27 日
基金司理 金泽宇
证券从业日历 2018 年 07 月 02 日
二、 基金投资与净值进展
（一） 投资探讨与投资策略
本基金通过投资于探讨 ETF，详尽追踪方向指数，追求与事迹比较基准不异的回
投资探讨
报。
本基金的投资限度主要为探讨 ETF 基金份额、方向指数成份股及备选成份股（均
含存托字据）。为更好地已毕投资探讨，本基金可一丝投资于部分非成份股（包
含主板、科创板、创业板偏激他经中国证监会允许刊行的股票）
、存托字据、债
券（包含国债、央行单据、所在政府债券、政府相沿机构债券、政府相沿债券、
金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转念债券、可交换债券、可分
离交往可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单据等）
、钞票相沿证券、
债券回购、银行进款、同行存单、生息用具（股指期货、国债期货、股票期权
等）、货币阛阓用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适应中
投资限度 国证监会相干规章）。 本基金可根据法律法例的规章参与融资及转融通证券出
借业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履
行妥当令势后，不错将其纳入投资限度。 基金的投资组合比例为：本基金投资
于探讨 ETF 的比例不得低于基金钞票净值的 90%。每个交当年日终，在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交往保证金后，本基金保留
的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法例或监管机构对该
比例条目有变更的，在实行妥当令势后，以变更后的比例为准，本基金的投资
比例会作念相应养息。
本基金以探讨 ETF 为主要投资方向，便捷投资者通过本基金投资探讨 ETF。本基
金并不参与探讨 ETF 的管理。在频频阛阓情况下，本基金力图净值增长率与业
绩比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不超过 0.35%，年追踪纰缪不超过
主要投资策略
常限度的，基金管理东说念主将选拔合理要领幸免追踪纰缪进一步扩大。
当方向指数成份股发生澄澈负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出
养息的，基金管理东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，实行里面决议时势后及
时对相干成份股进行养息。本基金的钞票配置策略、探讨 ETF 投资策略、成份
股、备选成份股（均含存托字据）投资策略、存托字据投资策略、债券投资策
略、可转念债券（含阔别交往可转债）及可交换债券投资策略、钞票相沿证券
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与
融资及转融通证券出借业务策略详见法律文献。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)*5%
本基金为 ETF 麇集基金，预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币阛阓基金。本基金为指数基金，具有与方向指数、以及方向指数所代表的
股票阛阓不异的风险收益特征。
注：确定请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的相干内容。
三、 投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相干用度
用度类型 金额（M）/捏有期限（N） 费率（庸俗客户） 费率（特定客户）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金流程中收取，特定客户的具
体含义请见《招募讲明书》相干内容。
（二） 基金运作相干用度
用度类别 年费率/收费状貌 收取方
基金管理东说念主、销售机
管理费 0.15%
构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售劳动费 0.20% 销售机构
审计用度 33,000.00 元/年 司帐师事务所
注：以上用度将从基金钞票中扣除；基金财产中投资于探讨 ETF 的部分不收取管理费、托管费。本
基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
（三） 基金运作空洞用度测算
注：本基金暂未深切过年度讲演，暂无空洞费率测算。
四、 风险揭示与伏击指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅
读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券阛阓举座环境激发的系统性风险，个别证券独到的非系统性风
险，无数赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资流程中产生的操气派险，因交收背约和投资债券
激发的信用风险，指数化投资的风险，投资于探讨 ETF 基金带来的风险，以及基金投资对象与投资
策略引致的独到风险等等。
本基金的独到风险包括：1、投资于探讨 ETF 基金带来的风险
本基金为探讨 ETF 麇集基金，投资于探讨 ETF 的比例不得低于基金钞票净值的 90%，因此，本
基金将濒临举例探讨 ETF 的管理风险与操气派险、探讨 ETF 独到风险（包括指数化投资的风险、标
的指数的风险、追踪纰缪限制未达商定探讨的风险、基金份额二级阛阓交往价钱折溢价的风险、套
利风险、参考 IOPV 决议和 IOPV 想象演叨的风险、申购赎回清单粗疏风险、申购及赎回风险、退市
风险、赶走清盘风险、第三方机构劳动的风险及投资特定品种的独到风险等）、探讨 ETF 的工夫风
险等风险。
本基金的指数化投资风险包括方向指数的风险、追踪纰缪限制未达商定探讨的风险、成份股停
牌的风险和指数编制机构罢手劳动的风险等。
本基金可按照基金合同的商定投资股指期货、国债期货。期货阛阓与现货阛阓不同，选拔保证
金交往，风险较现货阛阓更高。天然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现款管理和套期保
值等用途，在极点情况下，期货阛阓波动仍可能对基金钞票变成不良影响。
本基金可投资股票期权，若投资股票期权所濒临的主要风险是生息品价钱波动带来的阛阓风险；
生息品基础钞票交往量大于阛阓可报价的交往量而产生的流动性风险；生息品合约价钱和方向指数
价钱之间的价钱差的波动所变成基差风险；无法实时筹措资金餍足成立或者督察生息品合约头寸所
条目的保证金而带来的保证金风险；交往敌手不肯或无法实行条约而产生的信用风险；以及种种操
气派险。
本基金可投资钞票相沿证券，存在一定的流动性风险、背约风险、信用风险、现款流估计风险、
操气派险等。
本基金可根据法律法例的规章参与融资业务，可能濒临风险包括杠杆风险、强制平仓风险、授
信额度风险、融资成本增多的风险和方向证券暂停交往或赶走上市的风险等。
本基金可参与转融通证券出借业务，可能濒临的风险包括但不限于：
（1）流动性风险，指濒临
大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；
（2）信用风险，指证券
出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应职权赔偿及借约用度的风险；
（3）阛阓风险，指
证券出借后可能濒临出借时辰无法实时治理证券的阛阓风险；
（4）其他风险，如宏不雅计谋变化、证
券阛阓剧烈波动、个别证券出现辗转事件、交往敌手方背约、业务法则养息、信息工夫不成频频运
行等风险。
本基金存在着无法存续的风险。
本基金投资存托字据的，在承担境内上市交往股票投资的共同风险外，还将承担与存托字据、
立异企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机制相干的独到风险。
基金钞票可投资科创板股票，若本基金投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资方向、
阛阓轨制以及交往法则等互异带来的独到风险。
（二） 伏击指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎用功的原则管
理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
与本基金或基金合同相干的一切争议将提交位于深圳的深圳外洋仲裁院仲裁，仲裁裁决是末端
的，对仲裁各方当事东说念主均具有管理力。
基金家具费力摘记信息发生辗转变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期柔软基金管理东说念主发布的相干临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他费力查询状貌
以下费力详见基金管理东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户劳动热线：95105686，4008880688
（寰球长入，免资料话费）
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