本站讯息，8月5日，国寿安保沪深300ETF最新单元净值为0.9538元，累计净值为0.9538元，较前一往来日下降1.2%。历史数据浮现该基金近1个月下降1.48%，近3个月下降5.29%，近6个月飞腾6.61%，近1年下降14.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国寿安保沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金金钱建树：股票占净值比99.35%，无债券类金钱，现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金司理为李康，李康于2018年1月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计陈说-3.48%。本事重仓股调仓次数共有30次，其中盈利次数为12次，胜率为40.0%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.67%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
资料显示，永02转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名永创智能，正股最新价为6.65元，转股开始日为2023年2月10日，转股价为13.86元。
资料显示，嘉诚转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。），对应正股名嘉诚国际，正股最新价为15.18元，转股开始日为2023年3月7日，转股价为22.9元。
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